Comptabilité de base : journaux et autres écritures, contrôle des périodes, fiches bancaires et fiscales, et parfois documents AP/AR. Le flux est le suivant : publier uniquement pendant les périodes ouvertes, garder le graphique et les dimensions propres et rapprocher régulièrement la trésorerie et les grands livres auxiliaires.
Flux de travail de bout en bout
Discipline périodique
Ouvrez une période fiscale, publiez une activité normale, puis exécutez des rapports de révision. Fermez la période pour bloquer l’antidatage accidentel lorsque votre police l’indique.
Journaux et ajustements
Créez des écritures de journal avec des lignes de débit/crédit équilibrées, des références et des dimensions. Utilisez des modèles récurrents là où votre organisation les définit et marquez clairement les régularisations et les annulations.
Banque et rapprochement
Importez ou saisissez des lignes bancaires, rapprochez-vous des postes non soldés et imputez de petites différences aux comptes définis. Rapprochez-vous du grand livre auxiliaire et du grand livre avant de signer le mois.
Cas d'utilisation courants
Accumulation de fin de mois
Comptabilisez une provision dans la bonne période avec une date d'extourne, puis contrepassez-la dans la nouvelle période le jour prévu.
Frais bancaires ou différence de change
Rapprochez, comptabilisez les frais bancaires ou arrondissez les comptes avec la documentation et conservez la note d'audit dans le texte de la ligne.
Clôture de fin d'année et report à nouveau
Exécutez les procédures de clôture approuvées par votre auditeur : conservez les bénéfices, ouvrez la nouvelle année et archivez les rapports.
Conseils pratiques
Pas de publication pendant les périodes fermées sans chemin d'exception écrit : les contrôles battent à chaque fois les correctifs intelligents.
Utilisez des codes de dimension cohérents (centre de coûts, projet), sinon les rapports seront erronés même lorsque le grand livre est équilibré.
Rapprochez les comptes intersociétés et les comptes de compensation avant de verrouiller l’année.
Écrans et confirmations
Journaux, périodes, données de base
Les journaux et écrans similaires utilisent des formulaires plein écran pour capturer des lignes. Les périodes et les pages bancaires peuvent d'abord afficher des superpositions de lecture, puis les modifier lorsque cela est autorisé.
Annulation et suppression sur les données publiées
L'annulation d'un journal ou la suppression d'une ligne ouvre généralement une confirmation avec un avertissement, parfois en deux étapes, avant une écriture dans le grand livre.
Configuration des taxes et des devises
Les écrans principaux suivent le même modèle de superposition ou de formulaire en ligne ; les combinaisons non valides échouent lors de l'enregistrement avec des erreurs au niveau du champ.