Rachunkowość podstawowa: dzienniki i inne księgowania, kontrola okresowa, dane bankowe i podatkowe, a czasami dokumenty AP/AR. Przebieg jest następujący: publikuj tylko w okresach otwartych, dbaj o czystość wykresów i wymiarów oraz regularnie uzgadniaj środki pieniężne i księgi pomocnicze.
Kompleksowy przepływ pracy
Dyscyplina okresowa
Otwórz okres obrachunkowy, opublikuj normalną aktywność, a następnie uruchom raporty przeglądu. Zamknij okres, aby zablokować przypadkowe datowanie wsteczne, jeśli tak stanowią zasady.
Dzienniki i korekty
Twórz wpisy księgowe ze zrównoważonymi liniami debetowymi/kredytowymi, referencjami i wymiarami. Używaj szablonów cyklicznych tam, gdzie je definiuje Twoja organizacja, i wyraźnie oznaczaj rozliczenia międzyokresowe i cofnięcia.
Bank i pojednanie
Importuj lub wprowadzaj linie bankowe, dopasowuj do otwartych pozycji i księguj niewielkie różnice na zdefiniowanych kontach. Uzgodnij księgę pomocniczą i księgę główną przed podpisaniem miesiąca.
Typowe przypadki użycia
Naliczenie na koniec miesiąca
Zaksięguj rozliczenie w odpowiednim okresie z datą odwrócenia, a następnie odwróć je w nowym okresie w zaplanowanym dniu.
Opłata bankowa lub różnica kursowa
Uzgodnij, prześlij na rachunek bankowy lub zaokrąglij rachunki wraz z dokumentacją i zachowaj notatkę z audytu w tekście wiersza.
Zamknięcie roku i przeniesienie na następny rok
Przeprowadź procedury końcowe uzgodnione z audytorem: zatrzymaj zyski, otwórz nowy rok i archiwizuj raporty.
Praktyczne wskazówki
Zakaz publikowania w zamkniętych okresach bez pisemnej ścieżki wyjątku — elementy sterujące za każdym razem pokonują sprytne poprawki.
Używaj spójnych kodów wymiarów (miejsce powstawania kosztów, projekt), w przeciwnym razie raportowanie będzie błędne, nawet jeśli KG się zbilansuje.
Uzgodnij konta międzyfirmowe i rozliczeniowe przed zablokowaniem roku.
Ekrany i potwierdzenia
Czasopisma, okresy, dane podstawowe
W czasopismach i podobnych ekranach do przechwytywania linii wykorzystywane są formularze pełnoekranowe. Na stronach okresów i banków mogą być najpierw wyświetlane nakładki do odczytu, a następnie edytowane, jeśli jest to dozwolone.
Cofanie i usuwanie opublikowanych danych
Odwrócenie dziennika lub usunięcie wiersza zwykle otwiera potwierdzenie z ostrzeżeniem, czasami dwa kroki, przed zapisem do księgi.
Konfiguracja podatków i walut
Ekrany główne mają ten sam wzór nakładki lub formularza wbudowanego; nieprawidłowe kombinacje nie powiodły się podczas zapisywania z błędami na poziomie pola.