Yevmiye, dönem, banka, vergi, AP/AR. Sade açık dönemde hareket; plan ve boyut (masraf, proje) temiz, nakit ve alt defterle düzenli mutabakat.
Uçtan uca iş akışı
Dönem disiplini
Açık dönem, normal hareket, inceleme, politika söylüyorsa dönem kilidi ve geriye tarihleme sınırı.
Yevmiye ve düzeltme
Borç/alacak eşit, ref, analitik, şablon tekrar; tahakkuk/ters net tanımlı.
Banka, mutabakat
Hareket ithal veya manuel, açık kalemlerle eşleştir, küçük farkı tanımlı hesaba, alt defter ve GL onayı.
Sık senaryolar
Dönem sonu tahakkuku
Dönemde tahakkuk, planlı ters tarih, yeni dönemde tersi çal.
Banka masrafı, kur farkı
Eşleştir, açıklamalı fark, denetim notu; GL ile tutar.
Yıl kapanış ve devir
Bilinçli kapanış, devir, muhasebe/ denetim prosedürü, arşivleme.
Pratik ipuçları
Kapalı dönemde, yazılı istisna yolu dışı hareket yok, kontrol zayıflatmayın.
Proje, masraf yeri, birim: rapor, boyut; GL dengeli olsa hatalı sınıf olur.
Birleşik ve arındırma hesabını yıllık kilit öncesi dengeleyin.
Ekranlar ve onaylar
Yevmiye, dönem, master
Yevmiye tam form; dönem/banka, önce oku sonra (izin varsa) düzenle.
Geri ters, sil
Muhasebeleşmişe ters, bazen çift uyarılı onay, deftere yazımdan önce.
Vergi, kur, yapı
Master formlar aynı desen, geçersiz kombinasyon kayıt düşer, alan hatası alırsınız.